特变电工股票:多家公司布局“口罩機”業務 業績貢獻引監管關注

稀土股票有哪些 www.927325.live 2020-02-21 17:15:41

來源:第一財經

口罩的緊缺,實際是生產設備的短缺。

隨著新冠肺炎疫情逐漸得到控制,目前,全國除湖北以外地區的企業開始陸續復工。疫情的突襲疊加春節期間的復工問題,口罩一時間成了最緊缺的防控物資之一,為了保障疫情防控物資供給,全國上下紛紛全力動員,復產增產。

企業逐步復工對一季度的經濟增長是好消息,但這無疑也對全國口罩的產能提出了考驗。

華創證券首席分析師張瑜稱,若全面復產后,按每人每天一只口罩計算,至少每天需要5.3億只口罩。如果在極端情況下,即僅第二產業、醫療工作人員和交通運輸業復工,每天也需要2.38億只,如果再加上湖北等疫情嚴重地區醫護人員消耗量每天可能在5只以上以及執行4小時更換建議,則每日消耗的口罩量將更多。

實際上,我國的口罩產業鏈原材料供應充足。目前的口罩短缺,除疫情突發需求上升等因素外,設備也是產能的主要瓶頸。疫情當下,不少設備制造領域的上市公司切入口罩的上游設備,研制并生產口罩設備。

多家公司布局“口罩機”業務

生產口罩生產的最關鍵設備口罩機,現在更是一機難求。2月5日,國家衛健委召開新聞發布會表示,“對于一些企業擔心將來產能過剩的問題,我們再次強調,疫情過后富余的產量,政府將進行收儲,只要符合標準,企業可以開足馬力組織生產。”

此前廣東省工信廳曾發文,對口罩機等重點急需設備和關鍵部件等裝備企業進行生產獎勵。獎勵以設備實際發貨或交付時間為準,獎勵金額最高可達設備售價的50%。單個企業獎勵金額最高不超過3000萬元。

政府兜底、需求上漲也促使上市公司加速布局口罩生產機業務。2月20日晚間,金太陽(300606.SZ)董秘在投資者互動平臺表示,金太陽作為高端智能設備制造系統解決方案提供商,公司控股子公司金太陽精密為配合抗擊疫情需求,自主研發、制造出了全自動口罩生產設備,目前子公司正全力以赴地制造交付省內外訂單,以最快速度滿足市場需求。公司還表示,預計對子公司的業績產生積極影響。

天眼查顯示,金太陽是一家從事各類高檔、精密涂附磨具的研發、生產和銷售的傳統制造企業。公司的精密零部件智能制造業務板塊占公司營收40%左右,主要戰略客戶有:捷普科技、長盈精密、飛榮達、精億和領益智造等。

金太陽董秘還透露,目前子公司正全力以赴地制造交付省內外訂單,以最快速度滿足市場需求,早日完成訂單,交付客戶使用。受此消息影響,截至發稿,金太陽股價幾乎漲停,報29.54元/股。

再早前,2月14日,智云股份(300097.SZ)披露公告稱,公司全資子公司深圳市鑫三力自動化設備有限公司正積極研發口罩生產所需設備,協助口罩廠擴大產能。

贏合科技(300457.SZ)也表示,緊急開發生產醫療平面醫用口罩全自動一體機,并與振德醫療(603301.SH)簽署合作協議,合作開發KN95口罩(M95)全自動生產線。目前,公司已初步與深圳市政府達成了第一批醫用口罩生產設備的供應協議,爭取以最快速度完成100臺設備交付,并優先捐贈20臺設備全力馳援疫區。

業績貢獻引監管重視

因疫情需求展開口罩機研發、生產的上市公司多為設備制造領域,雖可發揮公司的天然技術優勢,但對業績增長的影響仍有待觀察。有上市公司稱該業務將對業績起到積極影響也引起了監管的重視。

一位機械行業的分析師向記者表示,“目前來說,短期內上市公司還處在口罩設備的研發和生產階段,距離銷售轉化為業績有個過程,后續的產能產量也要看疫情的發展程度,對一季度和全年業績的影響現在還難以做出明確的判斷。”

2月20日傍晚,華東重機(002685.SZ)收到了深交所的關注函,要求公司說明潤星科技是否具備獨立自主生產口罩機的能力,是否存在需向其他方取得知識產權授權的情形,所產出的口罩機是否屬于為其他方貼牌生產,以及截至目前潤星科技已收到的口罩機訂單情況,包括數量、總價、交付周期等要素。

另外,正業科技(300410.SZ)、智云股份的股價均在近日錄得不俗漲幅,前者2月11~12日兩連板,并還發布了控股股東減持379.35萬股的公告。后者則預計2019年將虧損6.5億元-6.55億元,在宣布進軍“口罩機”大軍后的第三日便漲停。

深交所均對正業科技、智云股份均下發了關注函,就口罩全自動生產設備的具體研發情況、后續的減持計劃等進行問詢。

2月14日,正業科技回復關注函稱,從2月10號開始正式接單至2月13日,公司口罩生產設備業務累計在手訂單45臺(已付定金或已簽合同),合計合同金額1560.5萬元,已到賬設備定金821.77萬元;另有意向性訂單161臺在洽談中。根據目前進度安排及在手訂單情況,該產品目前尚未對公司業績產生重大影響。預計口罩設備生產業務會對公司2020年度的經營業績產生一定影響。

一位市場內人士指出,“從口罩概念到口罩機概念,部分個股股價較低、估值有空間,容易引來資金的短期炒作,曇花一現的表現不能作為業績預期的依據。”

“相對而言,口罩的生產工藝較為簡單。一套全自動的生產設備附加值不高,投資收回也相對容易。對重資產的設備生產企業而言,是可以負擔得起的資金壓力。并且疫情結束,政府將收儲設備兜底,”前述分析師指出,“不過,相對廉價的設備可能不排除有公司貼牌銷售的可能,具體能否對上市公司業績產生多大影響,投資者應注意判斷風險,不盲目跟風。”

民生證券研報也指出,假定一整套全自動口罩設備30-35萬,每臺設備每分鐘可以生產100個口罩,24小時不停工每天的產能就是14.4萬個口罩。投產后按均價1元的售賣價格出售,假設毛利率為20%,一天的毛利為3萬元,達產后投資回收期極短。


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